در ادامه مجموعه ویدیویی فرایند معامله گری که در مقاله قبلی داشتیم، در این قسمت به تعریف پرایس اکشن و انواع سبک های آن می پردازیم.
ابتدا شما را به دیدن ویدیوی زیر از استاد جعفرقلی دعوت میکنیم:
پرایس اکشن چیست
پرایس اکشن (Price Action) در تحلیل تکنیکال یک روش است که تغییرات قیمتی دارایی های مالی را مطالعه کرده و بر اساس آنها تصمیم‌های معاملاتی اتخاذ میکند. این روش بر اساس تحلیل قیمت و نمودارهای قیمتی بدون استفاده از ابزارها یا نشانگرهای فنی پیچیده یا اسیلاتور ها تمرکز دارد.
در تحلیل تکنیکال با استفاده از پرایس اکشن، تغییرات در قیمت‌ها و حجم معاملات بررسی میشود تا الگوها و سیگنال‌های معاملاتی شناسایی شوند. معامله‌گران از نمودارهای مختلف مانند شمعی ژاپنی، نوارهای قیمتی، و خطوط روند برای تحلیل پرایس اکشن استفاده می‌کنند.
پرایس اکشن به توجه به الگوهای شمعی، سطوح مقاومت و پشتیبان، تغییرات در حجم معاملات و اشکال دیگر در نمودارهای قیمتی می‌پردازد تا به تصمیم‌گیری درباره جهت حرکت آینده قیمت‌ها کمک کند. این روش بر اصول ساده و بدون استفاده از ابزارهای پیچیده تکنیکال تاکید دارد و به معامله‌گران اجازه میدهد تا به صورت مستقیم بر روی عملکرد قیمت‌ها تمرکز کنند.
مبنای اصلی تئوریک تمامی روش های پرایس اکشن، تئوری داو یا چرخه وایکف می باشد. در قسمت های بعدی به بررسی بیشتر این چرخه در نمودار می پردازیم.
روند ها در پرایس اکشن
پرایس اکشن به تحلیل روندهای صعودی، نزولی، و رنج (محدوده قیمتی) در بازارهای مالی می‌پردازد. این روش تحلیلی بر اساس تغییرات قیمتی و الگوهای قیمتی بدون نیاز به نشانگرها یا ابزارهای تحلیل تکنیکال پیچیده تمرکز دارد.
در روند صعودی، قیمت‌ها به طور مداوم به سمت بالا حرکت می‌کنند. معامله‌گران با مطالعه الگوهای قیمتی مثل قله‌ها (highs) و کف ها(lows)، می‌کوشند تا لحظات مناسب ورود به معامله را تشخیص دهند.
در روند نزولی، قیمت‌ها به سمت پایین حرکت می‌کنند. معامله‌گران نیز با بررسی الگوهای نزولی و تغییرات در نوسانات قیمت سعی در پیش‌بینی لحظات مناسب برای خروج یا ورود به معاملات دارند.
در رنج، بازار در محدوده‌ای از قیمت متغیر میشود و به نظر می‌رسد که هیچ روند مشخصی در حال شکل‌گیری نیست. در این شرایط، معامله‌گران ممکن است به سطوح مقاومت و حمایت توجه ویژه‌ای داشته باشند تا موقعیت های ورودی موفقیت‌آمیزتری را تشخیص دهند.
پرایس اکشن به معامله‌گران این امکان را میدهد که با توجه به روند قیمت‌ها و الگوهای قیمتی، تصمیمات معاملاتی بهینه‌تری بگیرند و به صورت مستقیم بر روی حرکت قیمت‌ها تمرکز کنند.
تغییر رفتارهای قیمتی
تغییر رفتار در پرایس اکشن تکنیکال به تغییر در الگوها، رفتارهای قیمتی، یا سیگنال‌های نمودارهای قیمتی اشاره دارد که ممکن است نشان‌دهنده تغییرات در بازار باشد. این تغییرات ممکن است پیش‌بینی کننده تغییرات در جهت حرکت قیمت‌ها، میزان فعالیت بازار، یا شرایط بازار باشند. معامله‌گران با توجه به تغییرات در پرایس اکشن می‌کوشند تا الگوها و سیگنال‌های جدید را شناسایی کرده و به آنها واکنش نشان دهند.
برخی از نمونه‌های تغییرات رفتار در پرایس اکشن عبارتند از:
1. تغییر در الگوهای شمعی:مثلاً اگر یک الگوی شمعی صعودی تشکیل شود، ممکن است نشانگر تغییر در رفتار بازار باشد.
2. افزایش حجم معاملات: اگر همراه با افزایش حجم معاملات، قیمت‌ها نیز افزایش یا کاهش پیدا کنند، این ممکن است نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در بازار باشد.
3. شکل‌گیری نقاط مقاومت یا حمایت جدید: اگر نقاط مقاومت یا حمایت جدیدی در نمودار ظاهر شوند، این می‌تواند به تغییر در رفتار بازار اشاره داشته باشد.
4. تغییر در نسبت بازارهای فرعی: تغییر در عملکرد بازارهای فرعی ممکن است تغییراتی در رفتار بازار اصلی نشان دهد.
5. تغییر در روند عمومی: اگر بازار از یک روند نزولی به یک روند صعودی یا بالعکس تغییر کند، این نیز تغییرات رفتاری مهمی را نمایان میکند.
درک تغییرات رفتار در پرایس اکشن به معامله‌گران این امکان را میدهد که بهترین تصمیمات معاملاتی را در واکنش به تغییرات بازار اتخاذ کنند.
cib
یکی از الگوهای مهم تغییر رفتار در پرایس اکشن نیوتنی (پرایس اکشنی که مجموعه ما روی آن کار میکند) الگوی cib یا Change of behavior می باشد. به تصویر زیر نگاه کنید:
همانطور که در تصویر بالا میبینید ، قیمت در حال حرکت صعودی بوده که به ناگاه آخرین کف کانفرم شده خود را می شکند. به این حرکت CIB گفته میشود. در واقع وقتی این الگو رخ میدهد، و قیمت آخرین کف خود را در حرکت بعدی می شکند، یک حرکت نزولی جدید رخ داده است.
